Thị trường tiền tệ Mỹ và Nhật Bản đang kéo nhau trở lại! Dữ liệu thương mại của Kazuo Ueda và Nhật Bản tích cực một cách bất ngờ đối với đồng yên và TA có thể gây ra sự sụt giảm của USD/JPYlg...

Bản tin tài chính FX168 (Hồng Kông) đưa tin vào thứ Tư (24 tháng 1) tại thị trường châu Á, USD/JPY đã từ bỏ mức tăng ở mức 147,80 và thị trường tiền tệ Mỹ và Nhật Bản kéo nhau. Sau khi quyết định duy trì lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản đã thúc đẩy đồng đô la Mỹ, bài phát biểu tiếp theo của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã đảo ngược sự sụt giảm của đồng yên và dữ liệu thương mại của Nhật Bản bất ngờ có vẻ tăng giá đối với đồng yên. Các nhà phân tích thị trường chỉ ra rằng Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của khu vực tư nhân Hoa Kỳ đã thu hút sự chú ý, cảnh báo rằng lạm phát giảm mạnh có thể một lần nữa khiến tỷ giá USD/JPY điều chỉnh mạnh.

Nhật Bản bất ngờ đạt thặng dư thương mại vào tháng 12 năm 2023, với xuất khẩu và thặng dư sang Hoa Kỳ đều đạt mức cao kỷ lục chỉ trong một tháng. Bộ Tài chính Nhật Bản đã công bố số liệu thống kê vào thứ Tư cho biết, do xuất khẩu tăng mạnh và nhập khẩu tiếp tục giảm, thặng dư thương mại của Nhật Bản trong tháng 12 năm 2023 là 62,1 tỷ yên, và cùng tháng năm 2022 thâm hụt 1.497,9 tỷ yên, lần đầu tiên thặng dư trong 3 tháng.

Reuters đưa tin thị trường ban đầu dự đoán Nhật Bản sẽ rơi vào tình trạng thâm hụt thương mại trong tháng 12 với mức thâm hụt ước tính 122,1 tỷ Yên, con số do Bộ Tài chính công bố bất ngờ cho thấy tình trạng thặng dư.

Trong đó, giá trị xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 12/2023 tăng 35,9% do ô tô, tàu thủy tăng 313,2% và linh kiện ô tô tăng 13,6%, So với cùng tháng năm 2022, nó đã tăng 9,8% lên 9.648,2 tỷ yên, cho thấy mức tăng trưởng lần thứ 3 trong 4 tháng và xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục chỉ trong một tháng.

Xét về xu hướng thương mại khu vực, xuất khẩu của Nhật Bản sang Hoa Kỳ đã tăng 20,4% lên 2.083,6 tỷ yên vào tháng 12 năm 2023 so với cùng tháng năm 2022, cho thấy mức tăng trưởng trong tháng thứ 27 liên tiếp và xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục chỉ trong một tháng. Nhập khẩu từ Mỹ giảm 6,9% xuống 1.014,1 tỷ Yên, giảm tháng thứ 7 liên tiếp. Thặng dư của Nhật Bản với Hoa Kỳ trong tháng đó đã tăng 66,8% lên 1.069,5 tỷ yên so với cùng tháng năm 2022, cho thấy mức tăng trong tháng thứ 11 liên tiếp và thặng dư đạt mức cao kỷ lục chỉ trong một tháng.

Năm 2023, xuất khẩu của Nhật Bản sang Hoa Kỳ tăng 11,0% hàng năm lên 20.266,8 tỷ Yên, lập kỷ lục mới về xuất khẩu hàng năm. Thặng dư với Hoa Kỳ tăng 34,3% lên 8.724,9 tỷ Yên, lập mức cao thứ ba trong lịch sử . Năm 2023, thâm hụt của Nhật Bản với Trung Quốc lên tới 6.652,8 tỷ yên, thâm hụt tăng trưởng năm thứ 2 liên tiếp, năm 2022 thâm hụt 5.846 tỷ yên.

Ngân hàng Nhật Bản giữ nguyên lãi suất nhưng Thống đốc Kazuo Ueda cho rằng khả năng đạt được mục tiêu lạm phát 2% đang dần tăng lên, nếu xác định tỷ lệ lạm phát đạt mục tiêu 2% thì chính sách lỏng lẻo hiện nay sẽ được thay đổi. Ngay sau khi nhận xét được đưa ra, đồng yên đã được kích thích để phục hồi theo xu hướng.

Vào thứ Tư, giá trị ban đầu của Chỉ số quản lý mua hàng khu vực tư nhân Hoa Kỳ đáng được các nhà đầu tư chú ý. Sự phục hồi bất ngờ trong hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Hoa Kỳ, vốn chiếm hơn 70% nền kinh tế Hoa Kỳ, có thể làm giảm mức đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 3.

Các nhà kinh tế dự đoán PMI Dịch vụ Toàn cầu của S&P sẽ giảm xuống 51,0 từ mức 51,4 vào tháng 1. Tuy nhiên, các nhà đầu tư phải xem xét các yếu tố phụ, bao gồm việc làm và giá cả. Tốc độ tăng lương và tạo việc làm nhanh hơn có thể buộc Fed phải trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.

Mức lương cao hơn sẽ làm tăng thu nhập khả dụng và thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng cũng như lạm phát do nhu cầu thúc đẩy. Lộ trình lãi suất cao hơn trong dài hạn có thể làm giảm thu nhập khả dụng và xu hướng giảm thu nhập khả dụng có thể ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng và làm giảm lạm phát do nhu cầu.

Không có người phát ngôn nào của Fed để xem xét vào thứ Tư và FOMC đã bước vào giai đoạn im lặng vào ngày 21 tháng 1.

Về triển vọng ngắn hạn, xu hướng ngắn hạn của USD/JPY phụ thuộc vào PMI dịch vụ sơ bộ và lạm phát của Mỹ. Hoạt động của ngành dịch vụ tốt hơn mong đợi của Hoa Kỳ và lạm phát cao của Hoa Kỳ có thể khiến chính sách tiền tệ nghiêng về phía đồng đô la. Tuy nhiên, nếu lạm phát của Mỹ chậm lại đáng kể, USD/JPY có nguy cơ điều chỉnh mạnh.

Phân tích kỹ thuật USD/JPY

Nhà phân tích Bob Mason của FXEmpire cho biết trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY vẫn ở trên mức trung bình động 50 ngày và 200 ngày, gửi tín hiệu giá tăng.

Việc USD/JPY phá vỡ ngưỡng kháng cự 148,405 sẽ hỗ trợ nó tiến tới ngưỡng kháng cự 150,201.

Tuy nhiên, việc phá vỡ dưới mốc 147 sẽ cho phép phe giảm giá tiến tới mức hỗ trợ 146,649. Việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ 146,649 sẽ đưa đường trung bình động 50 ngày vào hoạt động.

Chỉ số RSI 14 ngày là 66,48, cho thấy USD/JPY sẽ tăng lên mốc 149 trước khi tiến vào vùng quá mua.

(Nguồn:FXEmpire)

Trên biểu đồ 4 giờ, USD/JPY đang giao dịch trên mức trung bình động 50 và 200 ngày, xác nhận xu hướng giá tăng.

Việc vượt qua ngưỡng kháng cự 148,405 của USD/JPY sẽ phát huy tác dụng của ngưỡng kháng cự 150,201.

Tuy nhiên, việc phá vỡ xuống dưới đường EMA 50 ngày sẽ cho phép phe gấu chạy ở mức hỗ trợ 146,649.

Chỉ số RSI 4 giờ trong 14 kỳ ở mức 57,88, cho thấy USD/JPY sẽ quay trở lại mốc 149 trước khi đi vào vùng quá mua.

(Nguồn:FXEmpire)